標題：建暐 109年06銀行融資額度與使用情形暨 未來三個月現金收支預估情形

日期：2020-07-10

股票代號：8092

公司名稱：建暐

發言時間：2020-07-10 17:40:40

說明：
1.事實發生日:109/07/10
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
109年06月 367,508 345,400
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月
期初現金餘額 17,690 37,834 34,485
現金流入 58,010 30,615 23,711
現金支出 (25,996) (30,103) (31,736)
預計調度前資金缺口 49,704 38,346 26,460
股東往來 (15,747) 0 0
金融機構借款 3,877 (3,861) ( 1,619)
期末餘額 37,834 34,485 24,841
(3)股東往來：109年06月底餘額15,747仟元；最近1年最高餘額33,304仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。