標題：建暐 109年09銀行融資額度與使用情形暨 未來三個月現金收支預估情形

日期：2020-10-08

股票代號：8092

公司名稱：建暐

發言時間：2020-10-08 14:03:16

說明：
1.事實發生日:109/10/08
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
109年09月 232,762 216,148
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月
期初現金餘額 34,633 29,022 29,022
現金流入 44,452 34,339 39,385
現金支出 (35,395) (35,040) (33,255)
預計調度前資金缺口 43,690 28,321 33,656
股東往來 (13,081) 0 0
金融機構借款 ( 1,587) ( 795) ( 5,370)
期末餘額 29,022 27,526 28,286
(3)股東往來：109年09月底餘額13,081仟元；最近1年最高餘額31,304仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。