標題：建暐 109年04銀行融資額度與使用情形暨 未來三個月現金收支預估情形

日期：2020-05-08

股票代號：8092

公司名稱：建暐

發言時間：2020-05-08 16:14:35

說明：
1.事實發生日:109/05/08
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
109年03月 369,668 331,257
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月
期初現金餘額 19,928 27,817 32,837
現金流入 31,062 62,167 35,122
現金支出 (26,761) (27,727) (28,056)
預計調度前資金缺口 24,229 62,257 39,903
股東往來 ( 500) (10,000) ( 5,946)
金融機構借款 4,088 (19,420) 3,877
期末餘額 27,817 32,837 37,834
(3)股東往來：109年04月底餘額16,446仟元；最近1年最高餘額33,984仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。