標題：建暐 110年01銀行融資額度與使用情形暨 未來三個月現金收支預估情形

日期：2021-02-08

股票代號：8092

公司名稱：建暐

發言時間：2021-02-08 16:55:03

說明：
1.事實發生日:110/02/08
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
110年01月 244,877 223,636
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月
期初現金餘額 33,355 25,296 27,699
現金流入 26,464 39,052 34,675
現金支出 (32,243) (34,679) (34,062)
預計調度前資金缺口 27,576 29,669 28,312
股東往來 ( 260) ( 600) ( 260)
金融機構借款 ( 2,020) ( 1,370) ( 2,070)
期末餘額 25,296 27,699 25,982
(3)股東往來：110年01月底餘額11,250仟元；最近1年最高餘額18,136仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。