標題：建暐 109年05銀行融資額度與使用情形暨 未來三個月現金收支預估情形

日期：2020-06-10

股票代號：8092

公司名稱：建暐

發言時間：2020-06-10 13:49:58

說明：
1.事實發生日:109/06/10
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
109年05月 368,454 339,672
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月
期初現金餘額 10,353 22,454 31,992
現金流入 64,848 37,803 36,457
現金支出 (24,127) (25,996) (30,103)
預計調度前資金缺口 51,074 34,261 38,346
股東往來 (10,000) ( 6,146) 0
金融機構借款 (18,620) 3,877 ( 3,861)
期末餘額 22,454 31,992 34,485
(3)股東往來：109年05月底餘額16,146仟元；最近1年最高餘額33,984仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。