標題：建暐 110年02銀行融資額度與使用情形暨 未來三個月現金收支預估情形

日期：2021-03-10

股票代號：8092

公司名稱：建暐

發言時間：2021-03-10 14:59:45

說明：
1.事實發生日:110/03/10
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
110年02月 240,666 219,533
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月
期初現金餘額 15,250 27,699 25,982
現金流入 38,402 30,415 36,200
現金支出 (24,790) (29,462) (32,749)
預計調度前資金缺口 28,862 28,652 29,433
股東往來 0 ( 600) ( 600)
金融機構借款 ( 1,163) ( 2,070) ( 1,220)
期末餘額 27,699 25,982 27,613
(3)股東往來：110年02月底餘額10,650仟元；最近1年最高餘額17,046仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。