標題：建暐 109年03月銀行融資額度與使用情形暨 未來三個月現金收支預估情形

日期：2020-04-10

股票代號：8092

公司名稱：建暐

發言時間：2020-04-10 15:57:35

說明：
1.事實發生日:109/04/10
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
109年03月 370,797 336,690
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
期初現金餘額 19,235 25,921 27,817
現金流入 60,199 28,411 32,875
現金支出 (27,386) (26,556) (25,885)
預計調度前資金缺口 52,048 27,776 34,807
股東往來 (16,696) 3,584 1,243
金融機構借款 ( 9,431) ( 3,543) ( 3,213)
期末餘額 25,921 27,817 32,837
(3)股東往來：109年03月底餘額16,696仟元；最近1年最高餘額33,984仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。