標題：建暐 109年12銀行融資額度與使用情形暨 未來三個月現金收支預估情形

日期：2021-01-08

股票代號：8092

公司名稱：建暐

發言時間：2021-01-08 14:22:24

說明：
1.事實發生日:110/01/08
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
109年12月 247,031 226,703
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月
期初現金餘額 38,164 26,009 25,296
現金流入 24,002 36,050 35,839
現金支出 (31,162) (32,813) (28,979)
預計調度前資金缺口 31,004 29,246 32,156
股東往來 ( 1,000) ( 1,000) ( 1,000)
金融機構借款 ( 3,995) ( 2,950) ( 3,457)
期末餘額 26,009 25,296 27,699
(3)股東往來：109年12月底餘額11,510仟元；最近1年最高餘額19,276仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。