標題：建暐 109年11銀行融資額度與使用情形暨 未來三個月現金收支預估情形

日期：2020-12-10

股票代號：8092

公司名稱：建暐

發言時間：2020-12-10 17:15:39

說明：
1.事實發生日:109/12/10
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
109年11月 247,940 227,158
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月
期初現金餘額 23,110 28,286 26,009
現金流入 42,387 37,180 36,113
現金支出 (33,035) (34,087) (32,243)
預計調度前資金缺口 32,462 31,379 29,879
股東往來 ( 1,000) ( 1,000) ( 1,000)
金融機構借款 ( 3,176) ( 4,370) ( 3,583)
期末餘額 28,286 26,009 25,296
(3)股東往來：109年11月底餘額12,070仟元；最近1年最高餘額27,141仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。