主旨： 公告本公司111年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率
及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
股票代號：5240
公司名稱：建騰
發言時間：2022-12-21 17:10:18
說明：
1.事實發生日:111/12/21
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/11
4.自結流動比率:229.28%
5.自結速動比率:124.83%
6.自結負債比率:52.95%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月
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期初現金餘額 119,092 115,127 108,010
現金流入合計 26,715 51,364 37,018
現金流出合計 30,680 58,481 32,886
期末現金餘額 115,127 108,010 112,142
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(2)111年11月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣45,751仟元。
已用額度 : 新台幣40,102仟元。
額度餘額 : 新台幣5,649仟元。
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