標題：建騰 公告本公司111年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率
及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
日期：2022-05-31
股票代號：5240
發言時間：2022-05-31 13:14:46
說明：
1.事實發生日:111/05/31
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/04
4.自結流動比率:168.43%
5.自結速動比率:77.93%
6.自結負債比率:60.35%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月
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期初現金餘額 71,054 57,328 66,437
現金流入合計 82,922 52,013 32,004
現金流出合計 96,648 42,904 27,044
期末現金餘額 57,328 66,437 71,397
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(2)111年04月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣80,661仟元。
已用額度 : 新台幣56,220仟元。
額度餘額 : 新台幣24,441仟元。
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