標題：建騰 公告本公司111年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2022-11-25

股票代號：5240

公司名稱：建騰

發言時間：2022-11-25 14:57:44

說明：
1.事實發生日:111/11/25
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/10
4.自結流動比率:268.88%
5.自結速動比率:131.14%
6.自結負債比率:50.17%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月
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期初現金餘額 84,917 90,131 93,165
現金流入合計 42,913 36,592 48,943
現金流出合計 37,699 33,558 47,024
期末現金餘額 90,131 93,165 95,084
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(2)111年10月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣46,994仟元。
已用額度 : 新台幣42,204仟元。
額度餘額 : 新台幣4,790仟元。
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