標題：建騰 公告本公司111年09月份自結財務報表之負債比率、流動比率
及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
日期：2022-10-28
股票代號：5240
發言時間：2022-10-28 15:56:30
說明：
1.事實發生日:111/10/28
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/09
4.自結流動比率:266.21%
5.自結速動比率:124.33%
6.自結負債比率:51.00%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月
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期初現金餘額 85,998 75,128 82,051
現金流入合計 26,067 41,489 41,858
現金流出合計 36,937 34,566 33,797
期末現金餘額 75,128 82,051 90,112
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(2)111年09月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣44,304仟元。
已用額度 : 新台幣44,304仟元。
額度餘額 : 新台幣0仟元。
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