標題:建騰 公告本公司111年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率
及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
日期:2023-01-30
股票代號:5240
發言時間:2023-01-30 11:52:59
說明:
1.事實發生日:112/01/30
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/12
4.自結流動比率:174.97%
5.自結速動比率:101.33%
6.自結負債比率:52.87%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
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項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月
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期初現金餘額 137,152 110,119 112,247
現金流入合計 51,364 33,827 32,113
現金流出合計 78,397 31,699 30,282
期末現金餘額 110,119 112,247 114,078
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(2)111年12月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣44,505仟元。
已用額度 : 新台幣38,566仟元。
額度餘額 : 新台幣5,939仟元。
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