標題：建騰 公告本公司111年08月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2022-09-29

股票代號：5240

公司名稱：建騰

發言時間：2022-09-29 15:22:49

說明：
1.事實發生日:111/09/29
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/08
4.自結流動比率:247.72%
5.自結速動比率:111.83%
6.自結負債比率:53.22%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月
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期初現金餘額 80,042 81,075 78,278
現金流入合計 42,276 38,649 34,138
現金流出合計 41,243 41,446 28,334
期末現金餘額 81,075 78,278 84,082
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(2)111年07月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣46,403仟元。
已用額度 : 新台幣46,403仟元。
額度餘額 : 新台幣0仟元。
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