標題：建騰 公告本公司111年06月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2022-07-22

股票代號：5240

公司名稱：建騰

發言時間：2022-07-22 13:16:39

說明：
1.事實發生日:111/07/22
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/06
4.自結流動比率:175.47%
5.自結速動比率:79.59%
6.自結負債比率:54.98%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月
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期初現金餘額 62,845 64,965 69,098
現金流入合計 33,823 59,554 42,855
現金流出合計 31,703 55,421 36,756
期末現金餘額 64,965 69,098 75,197
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(2)111年06月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣50,595仟元。
已用額度 : 新台幣50,595仟元。
額度餘額 : 新台幣0仟元。
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