標題：建騰 公告本公司111年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2022-06-21

股票代號：5240

公司名稱：建騰

發言時間：2022-06-21 14:20:27

說明：
1.事實發生日:111/06/21
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/05
4.自結流動比率:180.97%
5.自結速動比率:79.34%
6.自結負債比率:57.43%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
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期初現金餘額 52,668 62,049 65,123
現金流入合計 54,289 39,855 42,838
現金流出合計 44,908 36,781 32,904
期末現金餘額 62,049 65,123 75,057
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(2)111年05月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣51,193仟元。
已用額度 : 新台幣44,466仟元。
額度餘額 : 新台幣6,727仟元。
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