標題：淳紳 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形。

日期：2020-09-15

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2020-09-15 13:46:28

說明：
1.事實發生日:109/09/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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109年08月 264,628 264,628
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月
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期初現金餘額 45,325 28,831 20,602
現金流入 0 0 0
現金支出 16,494 8,229 7,669
小 計 28,831 20,602 12,933
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 28,831 20,602 12,933
截止本月底股東往來餘額0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 8月份實際數 8月份預估數 差異數
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期初現金餘額 53,151 53,151 0
現金流入 3,586 0 3,586
現金支出 11,412 11,544 -132
小 計 45,325 41,607 3,718
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 45,325 41,607 3,718
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實際數與預估數之差異:現金流入增加主因其他應收款實際較預計收回增加73仟元，
預收款實際較預計收回增加3,513仟元，現金支出減少主因
其他應付款實際支付較預期減少132仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。