標題：淳紳 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形。

日期：2020-10-14

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2020-10-14 17:22:27

說明：
1.事實發生日:109/10/14
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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109年09月 261,618 261,618
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月
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期初現金餘額 29,546 17,844 18,758
現金流入 10,000 10,000 25,000
現金支出 21,702 9,086 10,554
小 計 17,844 18,758 33,204
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 25,000
期末餘額 17,844 18,758 33,204
截止本月底股東往來餘額0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 9月份實際數 9月份預估數 差異數
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期初現金餘額 45,325 45,325 0
現金流入 636 0 636
現金支出 16,415 16,494 -79
小 計 29,546 28,831 715
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 29,546 28,831 715
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實際數與預估數之差異:現金流入增加主因其他應收款實際較預計收回增加334仟元，
較預計收回增加302仟元，現金支出減少主因其他應付款實際
支付較預期減少79仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。