標題：淳紳 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

日期：2020-08-14

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2020-08-14 15:37:03

說明：
1.事實發生日:109/08/14
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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109年07月 264,897 264,897
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月
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期初現金餘額 53,151 41,607 33,533
現金流入 0 0 0
現金支出 11,544 8,074 6,929
小 計 41,607 33,533 26,064
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 41,607 33,533 26,604
截止本月底股東往來餘額0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 7月份實際數 7月份預估數 差異數
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期初現金餘額 64,561 64,561 0
現金流入 9 0 9
現金支出 11,419 12,348 -929
小 計 53,151 52,213 938
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 53,151 52,213 938
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實際數與預估數之差異:現金流入增加主因其他應收款實際較預計收回增加9仟元，
現金支出減少主因其他應付款實際支付較預期減少929仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用