標題：淳紳 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形(更正事實發生日)。
日期：2020-07-15
股票代號：4529
發言時間：2020-07-15 11:43:16
說明：
1.事實發生日:109/07/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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109年05月 266,307 266,307
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月
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期初現金餘額 64,561 52,213 41,343
現金流入 0 0 0
現金支出 12,348 10,870 11,655
小 計 52,213 41,343 29,688
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 52,213 41,343 29,688
截止本月底股東往來餘額0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 6月份實際數 6月份預估數 差異數
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期初現金餘額 56,842 56,842 0
現金流入 20,042 20,000 42
現金支出 12,323 13,571 -1,248
小 計 64,561 63,271 1,290
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 64,561 63,271 1,290
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實際數與預估數之差異:現金流入增加主因其他應收款實際較預計收回增加42仟元，
現金支出減少主因其他應付款實際支付較預期減少1,248仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
