標題：宬世環宇 公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

日期：2019-02-15

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-02-15 17:38:29

說明：
1.事實發生日:108/02/15
2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。
6.因應措施:
(合併)
(1)合併公司108年1月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 108年2月 108年3月 108年4月
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期初金額 44,969 37,663 41,551
現金流入-營運 8,132 24,573 15,658
現金流出-營運 (15,438) (14,685) (14,816)
現金流入-投資 0 0 0
現金流出-投資 0 0 0
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 0 (6,000) (3,000)
期末餘額 37,663 41,551 39,393
(2)合併公司108年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 55,000 28,400 26,600
長期借款 NTD 0 0 0
(個體)
(1)本公司108年1月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 108年2月 108年3月 108年4月
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期初金額 31,771 25,850 24,050
現金流入-營運 4,512 7,251 8,753
現金流出-營運 (10,433) (9,051) (8,673)
現金流入-投資 0 0 0
現金流出-投資 0 0 0
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 0 0 (3,000)
期末餘額 25,850 24,050 21,130
(2)本公司108年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 40,000 13,400 26,600
長期借款 NTD 0 0 0
7.其他應敘明事項:無