標題：宬世環宇 公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

日期：2019-01-15

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-01-15 18:33:24

說明：
1.事實發生日:108/01/15
2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。
6.因應措施:
(合併)
(1)合併公司107年12月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 108年1月 108年2月 108年3月
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期初金額 39,338 39,266 38,506
現金流入-營運 23,932 20,014 15,032
現金流出-營運 (22,004) (13,774) (15,352)
現金流入-投資 0 0 0
現金流出-投資 0 0 0
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (2,000) (7,000) (2,000)
期末餘額 39,266 38,506 36,186
(2)合併公司107年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 55,000 28,400 26,600
長期借款 NTD 0 0 0
(個體)
(1)本公司107年12月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 108年1月 108年2月 108年3月
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期初金額 26,683 27,183 23,308
現金流入-營運 9,329 7,589 6,729
現金流出-營運 (8,829) (11,464) (10,750)
現金流入-投資 0 0 0
現金流出-投資 0 0 0
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 0 0 0
期末餘額 27,183 23,308 19,287
(2)本公司107年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 40,000 13,400 26,600
長期借款 NTD 0 0 0
7.其他應敘明事項:無