標題：宬世環宇 公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

日期：2019-05-15

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-05-15 14:02:32

說明：
1.事實發生日:108/05/15
2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。
6.因應措施:
(合併)
(1)合併公司108年4月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 108年5月 108年6月 108年7月
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期初金額 37,756 34,565 30,595
現金流入-營運 19,938 8,065 13,418
現金流出-營運 (20,129) (9,035) (11,654)
現金流入-投資 2,020 0 0
現金流出-投資 (2,020) 0 0
現金流入-融資 8,000 0 0
現金流出-融資 (11,000) (3,000) (3,000)
期末餘額 34,565 30,595 29,359
(2)合併公司108年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 55,000 28,400 26,600
長期借款 NTD 0 0 0
(個體)
(1)本公司108年4月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 108年5月 108年6月 108年7月
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期初金額 29,930 27,422 23,510
現金流入-營運 6,233 3,814 7,604
現金流出-營運 (9,761) (4,726) (5,938)
現金流入-投資 2,020 0 0
現金流出-投資 0 0 0
現金流入-融資 6,000 0 0
現金流出-融資 (7,000) (3,000) (3,000)
期末餘額 27,422 23,510 22,176
(2)本公司108年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 40,000 13,400 26,600
長期借款 NTD 0 0 0
7.其他應敘明事項:無