標題：宬世環宇 公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

日期：2018-12-14

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2018-12-14 17:48:17

說明：
1.事實發生日:107/12/14
2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。
6.因應措施:
(合併)
(1)合併公司107年11月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 107年12月 108年1月 108年2月
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期初金額 33,653 32,967 30,701
現金流入-營運 13,330 17,145 18,145
現金流出-營運 (17,216) (19,411) (20,231)
現金流入-投資 0 0 0
現金流出-投資 0 0 0
現金流入-融資 3,200 0 2,000
現金流出-融資 0 0 0
期末餘額 32,967 30,701 30,615
(2)合併公司107年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 55,000 25,200 29,800
長期借款 NTD 0 0 0
(個體)
(1)本公司107年11月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 107年12月 108年1月 108年2月
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期初金額 25,306 21,855 18,816
現金流入-營運 8,346 8,867 10,352
現金流出-營運 (12,997) (11,906) (13,701)
現金流入-投資 0 0 0
現金流出-投資 0 0 0
現金流入-融資 1,200 0 2,000
現金流出-融資 0 0 0
期末餘額 21,855 18,816 17,467
(2)本公司107年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 40,000 12,200 27,800
長期借款 NTD 0 0 0
7.其他應敘明事項:無