標題：宬世環宇 公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

日期：2019-04-15

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-04-15 15:52:47

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。
6.因應措施:
(合併)
(1)合併公司108年3月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 108年4月 108年5月 108年6月
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期初金額 34,606 39,935 33,166
現金流入-營運 21,797 11,109 12,488
現金流出-營運 (16,468) (14,878) (12,495)
現金流入-投資 0 0 0
現金流出-投資 0 0 0
現金流入-融資 0 6,000 0
現金流出-融資 0 (9,000) 0
期末餘額 39,935 33,166 33,159
(2)合併公司108年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 55,000 28,400 26,600
長期借款 NTD 0 0 0
(個體)
(1)本公司108年3月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 108年4月 108年5月 108年6月
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期初金額 24,961 22,643 21,830
現金流入-營運 6,065 6,223 7,386
現金流出-營運 (9,383) (8,109) (7,156)
現金流入-投資 0 2,073 0
現金流出-投資 0 0 0
現金流入-融資 1,000 6,000 0
現金流出-融資 0 (7,000) 0
期末餘額 22,643 21,830 22,060
(2)本公司108年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 40,000 13,400 26,600
長期借款 NTD 0 0 0
7.其他應敘明事項:無