標題：宬世環宇 公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

日期：2018-11-15

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2018-11-15 16:01:36

說明：
1.事實發生日:107/11/15
2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。
6.因應措施:
(合併)
(1)合併公司107年10月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 107年11月 107年12月 108年1月
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期初金額 39,947 39,081 42,773
現金流入-營運 17,567 18,573 13,624
現金流出-營運 (27,633) (17,882) (18,448)
現金流入-投資 0 0 0
現金流出-投資 0 0 0
現金流入-融資 9,200 3,000 0
現金流出-融資 0 0 0
期末餘額 39,081 42,773 37,949
(2)合併公司107年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 55,000 19,000 36,000
長期借款 NTD 0 0 0
(個體)
(1)本公司107年10月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 107年11月 107年12月 108年1月
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期初金額 20,809 20,589 19,210
現金流入-營運 13,889 9,515 6,400
現金流出-營運 (21,309) (13,894) (12,196)
現金流入-投資 0 0 0
現金流出-投資 0 0 0
現金流入-融資 7,200 3,000 0
現金流出-融資 0 0 0
期末餘額 20,589 19,210 13,414
(2)本公司107年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 40,000 6,000 34,000
長期借款 NTD 0 0 0
7.其他應敘明事項:無