標題：宬世環宇 公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

日期：2018-09-14

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2018-09-14 16:58:48

說明：
1.事實發生日:107/09/14
2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。
6.因應措施:
(合併)
(1)合併公司107年8月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 107年9月 107年10月 107年11月
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期初金額 37,126 38,995 35,953
現金流入-營運 12,025 9,880 8,062
現金流出-營運 (15,156) (16,922) (16,131)
現金流入-融資 5,000 4,000 5,000
現金流出-融資 0 0 (1,080)
期末餘額 38,995 35,953 31,804
(2)合併公司107年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 55,000 9,000 46,000
長期借款 NTD 0 0 0
(個體)
(1)本公司107年8月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 107年9月 107年10月 107年11月
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期初金額 23,765 21,813 19,977
現金流入-營運 7,827 8,074 5,136
現金流出-營運 (9,779) (11,910) (11,989)
現金流入-融資 0 4,000 5,000
現金流出-融資 0 (2,000) (2,080)
期末餘額 21,813 19,977 16,044
(2)本公司107年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 40,000 1,000 39,000
長期借款 NTD 0 0 0
7.其他應敘明事項:無