標題：宬世環宇 公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

日期：2018-10-15

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2018-10-15 17:15:33

說明：
1.事實發生日:107/10/15
2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。
6.因應措施:
(合併)
(1)合併公司107年9月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月
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期初金額 33,165 36,090 29,808
現金流入-營運 16,720 10,499 19,415
現金流出-營運 (19,715) (16,781) (20,342)
現金流入-投資 0 0 0
現金流出-投資 0 0 0
現金流入-融資 7,000 0 5,000
現金流出-融資 (1,080) 0 0
期末餘額 36,090 29,808 33,881
(2)合併公司107年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 55,000 12,000 43,000
長期借款 NTD 0 0 0
(個體)
(1)本公司107年8月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月
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期初金額 19,904 14,115 11,624
現金流入-營運 11,587 5,238 7,673
現金流出-營運 (13,296) (10,729) (13,630)
現金流入-投資 0 0 0
現金流出-投資 (5,000) 0 0
現金流入-融資 5,000 3,000 5,000
現金流出-融資 (4,080) 0 0
期末餘額 14,115 11,624 10,667
(2)本公司107年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 40,000 1,000 39,000
長期借款 NTD 0 0 0
7.其他應敘明事項:無