標題：宬世環宇 公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

日期：2019-03-15

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-03-15 15:14:25

說明：
1.事實發生日:108/03/15
2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。
6.因應措施:
(合併)
(1)合併公司108年2月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 108年3月 108年4月 108年5月
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期初金額 34,820 44,303 35,065
現金流入-營運 28,096 10,083 14,401
現金流出-營運 (18,613) (16,321) (14,725)
現金流入-投資 0 2,080 0
現金流出-投資 0 (2,080) 0
現金流入-融資 1,500 5,000 6,000
現金流出-融資 (1,500) (8,000) (7,200)
期末餘額 44,303 35,065 33,541
(2)合併公司108年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 55,000 28,400 26,600
長期借款 NTD 0 0 0
(個體)
(1)本公司108年2月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 108年3月 108年4月 108年5月
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期初金額 26,560 24,743 21,151
現金流入-營運 7,313 4,597 9,626
現金流出-營運 (10,630) (10,269) (9,099)
現金流入-投資 0 2,080 0
現金流出-投資 0 0 0
現金流入-融資 1,500 5,000 6,000
現金流出-融資 0 (5,000) (7,200)
期末餘額 24,743 21,151 20,478
(2)本公司108年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 40,000 13,400 26,600
長期借款 NTD 0 0 0
7.其他應敘明事項:無