標題：淳紳 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形。
日期：2024-12-12
股票代號：4529
發言時間：2024-12-12 10:03:22
說明：
1.事實發生日:113/12/12
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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113年11月 0 0
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年12月 114年01月 114年02月
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期初現金餘額 34,038 30,127 26,916
現金流入 524 524 524
現金支出 4,435 3,735 3,735
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小計 30,127 26,916 23,705
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
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期末餘額 30,127 26,916 23,705
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截止113年11月底股東往來餘額：新台幣0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 11月份實際數 11月份預估數 差異數
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期初現金餘額 36,892 36,892 0
現金流入 1,055 524 531
現金支出 3,909 4,435 -526
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小計 34,038 32,981 1,057
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
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期末餘額 34,038 32,981 1,057
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實際數與預估數之差異:
(1)現金流入增加主因為其他應收款實際較預計增加531仟元。
(2)現金支出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少526仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
