標題：志旭 公告本公司109年7月底銀行融資額度使用情形及 未來三個月現金收支預估情形

日期：2020-08-10

股票代號：8067

公司名稱：志旭

發言時間：2020-08-10 15:09:01

說明：
1.事實發生日:109/08/10
2.公司名稱:志旭國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:
依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字弟1080201251號函辦理公告
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位：新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
109年07月 NT$305,344 NT$246,402

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況：(單位：新台幣仟元)
項目/月份 109年8月 109年9月 109年10月
期初餘額 22,840 17,319 16,725
現金流入 21,293 25,323 27,389
現金流出 (18,277) (17,265) (18,406)
預計調度前資金缺口 25,856 25,377 25,708
其他應付款項-關係人 0 0 0
金融機構借款 (8,537) (8,652) (6,652)
期末餘額 17,319 16,725 19,056

3.其他應付款項-關係人往來：109年7月底餘額0仟元；
最近1年最高餘額56,000仟元。
7.其他應敘明事項:無