標題：志旭 公告本公司109年9月底銀行融資額度使用情形及
未來三個月現金收支預估情形
日期：2020-10-08
股票代號：8067
發言時間：2020-10-08 12:06:39
說明：
1.事實發生日:109/10/08
2.公司名稱:志旭國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:
依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字弟1080201251號函辦理公告
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位：新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
109年09月 NT$301,945 NT$242,069
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況：(單位：新台幣仟元)
項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月
期初餘額 13,615 16,098 19,254
現金流入 17,337 22,036 25,735
現金流出 (12,731) (17,796) (19,795)
預計調度前資金缺口 18,221 20,338 25,194
其他應付款項-關係人 0 0 0
金融機構借款 (2,123) (1,084) (4,151)
期末餘額 16,098 19,254 21,043
3.其他應付款項-關係人往來：109年9月底餘額0仟元；
最近1年最高餘額56,000仟元。
7.其他應敘明事項:無
