標題：志旭 公告本公司109年5月底銀行融資額度使用情形及
未來三個月現金收支預估情形
日期：2020-06-05
股票代號：8067
發言時間：2020-06-05 15:48:52
說明：
1.事實發生日:109/06/05
2.公司名稱:志旭國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:
依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字弟1080201251號函辦理公告
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位：新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
109年05月 NT$307,197 NT$226,204
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況：(單位：新台幣仟元)
項目/月份 109年6月 109年7月 109年8月
期初餘額 12,277 13,989 15,637
現金流入 32,515 27,765 24,239
現金流出 (25,803) (20,117) (17,117)
預計調度前資金缺口 18,989 21,637 22,759
其他應付款項-關係人 (5,000) (6,000) (6,000)
金融機構借款 0 0 (1,883)
期末餘額 13,989 15,637 14,876
3.其他應付款項-關係人往來：109年5月底餘額24,000仟元；
最近1年最高餘額56,000仟元。
7.其他應敘明事項:無
