標題:志旭 公告本公司109年6月底銀行融資額度使用情形及
未來三個月現金收支預估情形
日期:2020-07-08
股票代號:8067
發言時間:2020-07-08 10:58:05
說明:
1.事實發生日:109/07/08
2.公司名稱:志旭國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:
依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字弟1080201251號函辦理公告
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
109年06月 NT$306,052 NT$238,691
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年7月 109年8月 109年9月
期初餘額 18,828 18,727 18,934
現金流入 33,859 28,821 26,006
現金流出 (23,438) (21,231) (22,368)
預計調度前資金缺口 29,249 26,317 22,572
其他應付款項-關係人 0 0 0
金融機構借款 (10,522) (7,383) (5,065)
期末餘額 18,727 18,934 17,507
3.其他應付款項-關係人往來:109年6月底餘額0仟元;
最近1年最高餘額56,000仟元。
7.其他應敘明事項:無