標題：志旭 公告本公司109年8月底銀行融資額度使用情形及 未來三個月現金收支預估情形

日期：2020-09-07

股票代號：8067

公司名稱：志旭

發言時間：2020-09-07 11:34:49

說明：
1.事實發生日:109/09/07
2.公司名稱:志旭國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:
依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字弟1080201251號函辦理公告
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位：新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
109年08月 NT$302,654 NT$246,696

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況：(單位：新台幣仟元)
項目/月份 109年9月 109年10月 109年11月
期初餘額 18,401 18,605 17,201
現金流入 23,498 21,511 26,183
現金流出 (15,920) (17,530) (18,669)
預計調度前資金缺口 25,979 22,586 24,715
其他應付款項-關係人 0 0 0
金融機構借款 (7,374) (5,385) (4,500)
期末餘額 18,605 17,201 20,215

3.其他應付款項-關係人往來：109年8月底餘額0仟元；
最近1年最高餘額56,000仟元。
7.其他應敘明事項:無