標題：志旭 公告本公司109年11月底銀行融資額度使用情形及 未來三個月現金收支預估情形

日期：2020-12-07

股票代號：8067

公司名稱：志旭

發言時間：2020-12-07 16:39:43

說明：
1.事實發生日:109/12/07
2.公司名稱:志旭國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:
依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字弟1080201251號函辦理公告
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位：新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
109年11月 NT$304,925 NT$257,073

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況：(單位：新台幣仟元)
項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月
期初餘額 14,823 17,379 19,291
現金流入 26,637 28,925 29,952
現金流出 (17,862) (18,775) (23,625)
預計調度前資金缺口 23,598 27,529 25,618
其他應付款項-關係人 0 0 0
金融機構借款 (6,219) (8,238) (2,722)
期末餘額 17,379 19,291 22,896

3.其他應付款項-關係人往來：109年11月底餘額0仟元；
最近1年最高餘額53,001仟元。
7.其他應敘明事項:無