主旨： 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形(更正事實發生日)。
股票代號：4529
發言時間：2020-06-15 14:30:00
說明：
1.事實發生日:109/06/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
---------------------------------------------------------------------------
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
----------- ----------------- -----------------------
109年05月 269,212 269,212
---------------------------------------------------------------------------
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月
---------------- ------------ ------------ ------------
期初現金餘額 56,842 63,271 49,388
現金流入 20,000 0 0
現金支出 13,571 13,883 13,608
小 計 63,271 49,388 35,780
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 63,271 49,388 35,780
截止本月底股東往來餘額0元。
---------------------------------------------------------------------------
(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 5月份實際數 5月份預估數 差異數
-------------- -------------- --------------- -----------
期初現金餘額 75,291 75,291 0
現金流入 10 0 10
現金支出 18,459 19,257 -798
小 計 56,842 56,034 808
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 56,842 56,034 808
---------------------------------------------------------------------------
實際數與預估數之差異:現金流入增加主因其他應收款實際較預計收回增加10仟元，
現金支出減少主因其他應付款實際支付較預期減少798仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
