標題：淳紳 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形。

日期：2020-05-15

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2020-05-15 12:24:18

說明：
1.事實發生日:109/04/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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109年04月 271,944 271,944
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月
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期初現金餘額 75,291 56,034 43,230
現金流入 0 0 0
現金支出 19,257 12,804 11,329
小 計 56,034 43,230 31,901
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 56,034 43,230 31,901
截止本月底股東往來餘額0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 4月份實際數 4月份預估數 差異數
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期初現金餘額 15,495 15,495 0
現金流入 183,929 169,420 14,509
現金支出 124,133 102,816 21,317
小 計 75,291 82,099 -6,808
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 75,291 82,099 -6,808
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實際數與預估數之差異:現金流入增加主因其他應收款實際較預計收回增加14,509仟元
，現金支出增加主因其他應付款實際支付較預期增加21,317仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。