標題：淳紳 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形。
日期：2020-04-15
股票代號：4529
發言時間：2020-04-15 12:28:19
說明：
1.事實發生日:109/04/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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109年03月 360,580 360,580
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
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期初現金餘額 15,495 82,099 61,166
現金流入 169,420 0 0
現金支出 102,816 20,933 20,338
小 計 82,099 61,166 40,828
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 82,099 61,166 40,828
截止本月底股東往來餘額0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 3月份實際數 3月份預估數 差異數
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期初現金餘額 29,681 29,681 0
現金流入 18 0 18
現金支出 14,204 13,235 969
小 計 15,495 16,446 -951
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 15,495 16,446 -951
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實際數與預估數之差異:現金流入增加主因其他應收款實際較預計收回增加18仟元，
現金支出增加主因其他應付款實際支付較預期增加969仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
