標題：建騰 公告本公司110年08月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2021-09-23

股票代號：5240

公司名稱：建騰

發言時間：2021-09-23 13:43:19

說明：
1.事實發生日:110/09/23
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
3.財務資訊年度月份:110/08
4.自結流動比率:174.07%
5.自結速動比率:72.27%
6.自結負債比率:52.67%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月
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期初現金餘額 56,195 54,040 58,087
現金流入合計 53,067 32,628 47,922
現金流出合計 55,222 28,581 44,829
期末現金餘額 54,040 58,087 61,180
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(2)110年08月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣77,933仟元。
已用額度 : 新台幣67,933仟元。
額度餘額 : 新台幣10,000仟元。
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