標題：建騰 公告本公司110年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2021-12-23

股票代號：5240

公司名稱：建騰

發言時間：2021-12-23 16:48:54

說明：
1.事實發生日:110/12/22
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
3.財務資訊年度月份:110/11
4.自結流動比率:180.35%
5.自結速動比率:87.93%
6.自結負債比率:53.55%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月
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期初現金餘額 81,655 86,061 56,025
現金流入合計 61,437 38,287 63,033
現金流出合計 57,031 68,323 56,918
期末現金餘額 86,061 56,025 62,140
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(2)110年11月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣73,298仟元。
已用額度 : 新台幣59,298仟元。
額度餘額 : 新台幣14,000仟元。
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