標題：建騰 公告本公司110年07月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2021-08-31

股票代號：5240

公司名稱：建騰

發言時間：2021-08-31 15:51:38

說明：
1.事實發生日:110/08/31
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
3.財務資訊年度月份:110/07
4.自結流動比率:142.84%
5.自結速動比率:57.09%
6.自結負債比率:54.28%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月
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期初現金餘額 56,704 50,160 45,330
現金流入合計 40,658 37,094 55,307
現金流出合計 47,202 41,924 34,557
期末現金餘額 50,160 45,330 66,080
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(2)110年07月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣78,927仟元。
已用額度 : 新台幣68,927仟元。
額度餘額 : 新台幣10,000仟元。
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