標題：建騰 公告本公司110年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2022-01-26

股票代號：5240

公司名稱：建騰

發言時間：2022-01-26 16:06:30

說明：
1.事實發生日:111/01/26
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
3.財務資訊年度月份:110/12
4.自結流動比率:144.81%
5.自結速動比率:74.29%
6.自結負債比率:56.05%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月
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期初現金餘額 91,758 66,128 56,106
現金流入合計 33,179 58,447 34,843
現金流出合計 58,809 68,469 33,720
期末現金餘額 66,128 56,106 57,229
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(2)110年12月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣71,494仟元。
已用額度 : 新台幣55,994仟元。
額度餘額 : 新台幣15,500仟元。
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