標題：建騰 公告本公司110年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2021-06-21

股票代號：5240

公司名稱：建騰

發言時間：2021-06-21 18:01:58

說明：
1.事實發生日:110/06/21
2.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
(1)110年05月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=52.34%
流動比率=150.67%
速動比率=57.28%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月
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期初現金餘額 43,762 51,848 59,636
現金流入合計 42,090 76,412 38,414
現金流出合計 34,004 68,624 40,770
期末現金餘額 51,848 59,636 57,280
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(3)110年05月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣80,000仟元。
已用額度 : 新台幣68,912仟元。
額度餘額 : 新台幣11,088仟元
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無