標題：建騰 公告本公司110年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率
及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
日期：2021-05-21
股票代號：5240
發言時間：2021-05-21 13:34:33
說明：
1.事實發生日:110/05/21
2.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
(1)110年04月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=53.57%
流動比率=148.59%
速動比率=55.88%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 110年05月 110年06月 110年07月
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期初現金餘額 47,552 40,393 43,819
現金流入合計 45,790 40,417 74,335
現金流出合計 52,949 36,991 54,591
期末現金餘額 40,393 43,819 63,563
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(3)110年04月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣80,000仟元。
已用額度 : 新台幣69,903仟元。
額度餘額 : 新台幣10,097仟元
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
