標題：建騰 公告本公司110年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2021-04-23

股票代號：5240

公司名稱：建騰

發言時間：2021-04-23 16:02:18

說明：
1.事實發生日:110/04/23
2.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
(1)110年03月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=52.09%
流動比率=153.38%
速動比率=48.09%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
-----------------------------------------------------------
項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月
-----------------------------------------------------------
期初現金餘額 33,819 39,933 31,993
現金流入合計 31,179 51,877 41,150
現金流出合計 25,065 59,817 31,454
期末現金餘額 39,933 31,993 41,689
-----------------------------------------------------------
(3)110年03月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣80,000仟元。
已用額度 : 新台幣67,893仟元。
額度餘額 : 新台幣12,107仟元
-----------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無