標題：達輝光電 公告本公司109年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2021-01-15

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2021-01-15 13:09:14

說明：
1.事實發生日:110/01/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)109年12月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:50.05%
流動比率:46.03%
速動比率:29.91%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 110/01 110/02 110/03
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期初金額 128,801 143,023 155,790
現金流入-營運 165,492 121,589 122,009
現金流出-營運 (96,004) (108,822) (61,728)
現金流入-融資 0 0 100,000
現金流出-融資 (55,266) 0 (200,000)
期末現金 143,023 155,790 116,071
(3)本公司109年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,436,406 1,054,491 381,915
長期借款 NTD 732,400 623,100 109,300
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無