標題：達輝光電 公告本公司109年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2020-12-15

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2020-12-15 09:32:18

說明：
1.事實發生日:109/12/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)109年11月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:50.95%
流動比率:38.14%
速動比率:26.25%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 109/12 110/01 110/02
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期初金額 167,431 103,930 107,351
現金流入-營運 165,060 144,242 131,453
現金流出-營運 (108,561) (100,821) (130,486)
現金流入-融資 380,000 0 0
現金流出-融資 (500,000) (40,000) 0
期末現金 103,930 107,351 108,318
(3)本公司109年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,487,293 1,151,536 335,757
長期借款 NTD 732,400 123,100 609,300
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無