標題：達輝光電 公告本公司110年04月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2021-05-14

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2021-05-14 09:02:44

說明：
1.事實發生日:110/05/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)110年04月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:48.33%
流動比率:50.00%
速動比率:34.31%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 110/05 110/06 110/07
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期初金額 154,507 142,515 172,679
現金流入-營運 167,439 116,942 120,862
現金流出-營運 (148,431) (60,778) (99,143)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (31,000) (26,000) (28,000)
期末現金 142,515 172,679 166,398
(3)本公司110年截至04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,515,031 1,121,167 393,864
長期借款 NTD 732,400 653,100 79,300
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無